Come si calcola
Il totale è la somma in TZS dei ricavi meno i costi e i rimborsi (a cliente e al socio), solo sulle righe confermate pagate dalla cassa di Zedlab (fonte «cassa»), più il saldo di apertura confermato. I costi pagati da un socio restano nelle spese ma non escono dalla cassa: non entrano qui. Ogni riga in valuta estera vale importo originale per il cambio scritto su quella riga. Le righe da rivedere non entrano nel saldo: la riga sopra dice quante sono e quanto valgono. Gli storni entrano col segno opposto della riga che annullano.
TZS e USD partono dai saldi veri letti il giorno scritto sopra e sommano le righe di quella valuta scritte dopo. Una riga in euro non ha un saldo suo: esce dai TZS al valore in TZS scritto sulla riga. Un cambio tra valute l'app non lo registra: sposta i due numeri, non il totale, finché non si rileggono i saldi.
Finché manca il saldo di apertura al 31/12/2025, il totale è il flusso netto della cassa dalla prima riga, non la cassa. Il saldo di apertura è ricavato dai saldi reali letti il 30/10/2026 meno il flusso 2026, con i dollari al cambio predefinito. Finché è parziale il numero non comprende il M-Pesa aziendale.
Cassa
Risultato: entrate meno uscite della cassa confermata (fonte «cassa»), senza quello che hanno pagato i soci. Il mese in corso conta dal 1° a oggi.
I numeri in tabella
Scorri col dito sul grafico per leggere il saldo di ogni giorno.
Spese
Quanto spendiamo al mese
Dove vanno i soldi
Quanto ossigeno abbiamo
Investimenti
Costi ricorrenti
Ogni mattina alle 7 l’app scrive da sola la riga di ogni regola il cui giorno è arrivato, già compilata e «da rivedere»: entra nei conti solo quando qualcuno la conferma da Oggi. Una regola si spegne, non si cancella.
Clienti
Soci
Messo sono gli apporti, preso i rimborsi al socio. Il credito è messo meno preso.
Scorri col dito: vedi i due crediti e chi era avanti in quel mese.
Messo in euro al cambio del giorno di ogni riga, senza i rimborsi. Il mese in corso è più tenue e non entra nella media.
Il cambio
Un cambio nuovo vale dalla sua data in avanti: i versamenti di prima restano al cambio del loro giorno. Non tocca i saldi di Oggi né le righe già scritte. Uno sbagliato si corregge aggiungendone un altro con la stessa data.
Dettaglio
Come si arriva al credito: ogni moneta portata in euro al cambio del giorno di ogni riga, poi la somma. Tocca una moneta per messo, preso e righe.
Crediti e debiti
Da incassare
Dalla copia di Invoice Ninja letta ogni ora. Le fatture cancellate o archiviate non compaiono. I giorni contano dalla scadenza scritta sulla fattura.
Da pagare
Un debito non tocca il saldo di Oggi né i mesi di ossigeno: entra nei conti il giorno in cui qualcuno lo segna pagato, dal suo dettaglio.
Preventivi aperti
Il margine sulla merce è il prezzo senza IVA meno il costo della merce arrivata a Zanzibar (acquisto, spedizione, dogana, trasporto), fissato il giorno in cui il preventivo nasce. Non toglie stampa, filo, personale e sede: non è il guadagno.
Clienti di Invoice Ninja da abbinare
Un pagamento prepara la riga di incasso solo se il suo cliente di Invoice Ninja è abbinato a un cliente dell'app. Il giro abbina da solo i nomi uguali; gli altri li abbina Luca qui.
Da sistemare
Righe di Invoice Ninja che l'app non sa portare in scellini: valuta fuori dalla tabella di Invoice Ninja, valuta che l'app non gestisce, o nessun cambio in vigore quel giorno. Restano fuori da tutti i totali finché non si corregge il cliente in Invoice Ninja o si aggiunge il cambio in Soci.
Bozze non ancora mandate
Fatture ancora in bozza in Invoice Ninja: fuori da tutti i totali.
Ordini chiusi
Un ordine è chiuso quando la sua fattura è incassata per intero in Invoice Ninja; conta nel mese dell'ultimo pagamento. Prezzo senza IVA, costo della merce dal preventivo, margine sulla merce.
Lotti
Un lotto raccoglie i costi di uno stock: acquisto, spedizione, dogana, trasporto, legati dal modulo con «Di quale lotto?». Costo per pezzo = costi del lotto diviso i pezzi; con più prodotti, in proporzione al costo d'acquisto di ognuno. Un preventivo usa l'ultimo lotto completo che contiene il prodotto.
Report
CFO ZEDLAB
Istruzioni di scrittura
I testi di oggi, che valgono a campo vuoto
Inserisci un movimento
Aggiungi una categoria di costo
Aggiungi un cliente
Dettaglio
Da confermata entra nei conti e non si modifica più: si storna.